ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,452 | 697,587 |
| 投資信託受益証券 | 24,919,140 | 13,309,855 |
| 親投資信託受益証券 | 25,128 | 14,056 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
| 資産の部合計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,454 | － |
| 未払収益分配金 | 70,068 | 35,446 |
| 未払解約金 | 73,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 708 | 403 |
| 未払委託者報酬 | 22,053 | 12,642 |
| その他未払費用 | 23,262 | 11,498 |
| 流動負債計 | 258,051 | 59,989 |
| 負債の部合計 | 258,051 | 59,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,356,301 | 11,815,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,688,368 | 2,145,906 |
| （分配準備積立金） | 1,434,821 | 1,825,831 |
| 元本等合計 | 25,044,669 | 13,961,510 |
| 純資産の部合計 | 25,044,669 | 13,961,510 |
| 負債・純資産合計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
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