ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,019 | 772,641 |
| 投資信託受益証券 | 11,098,097 | 13,076,923 |
| 親投資信託受益証券 | 11,811 | 13,651 |
| 流動資産計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
| 資産の部合計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,596 | 88,975 |
| 未払解約金 | － | 31,557 |
| 未払受託者報酬 | 306 | 341 |
| 未払委託者報酬 | 9,836 | 10,799 |
| その他未払費用 | 11,534 | 5,904 |
| 流動負債計 | 102,272 | 137,576 |
| 負債の部合計 | 102,272 | 137,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,432,790 | 14,829,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,816,135 | -1,103,582 |
| （分配準備積立金） | 1,072,187 | 743,902 |
| 元本等合計 | 11,616,655 | 13,725,639 |
| 純資産の部合計 | 11,616,655 | 13,725,639 |
| 負債・純資産合計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
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