ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,641 | 1,546,587 |
| 投資信託受益証券 | 13,076,923 | 20,768,578 |
| 親投資信託受益証券 | 13,651 | 21,968 |
| 流動資産計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
| 資産の部合計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 359,393 |
| 未払収益分配金 | 88,975 | 134,692 |
| 未払解約金 | 31,557 | 50,100 |
| 未払受託者報酬 | 341 | 573 |
| 未払委託者報酬 | 10,799 | 17,929 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,904 | 14,395 |
| 流動負債計 | 137,576 | 577,084 |
| 負債の部合計 | 137,576 | 577,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,829,221 | 22,448,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,103,582 | -688,693 |
| （分配準備積立金） | 743,902 | 136,543 |
| 元本等合計 | 13,725,639 | 21,760,049 |
| 純資産の部合計 | 13,725,639 | 21,760,049 |
| 負債・純資産合計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
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