ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 619,539 |
| コール・ローン | 2,398,515 | 2,601,312 |
| 投資信託受益証券 | 36,467,806 | 46,117,356 |
| 親投資信託受益証券 | 38,424 | 49,020 |
| 未収入金 | － | 185,139 |
| 流動資産計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
| 資産の部合計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 416,227 | － |
| 未払収益分配金 | 213,301 | 292,071 |
| 未払解約金 | 23,684 | 232,980 |
| 未払受託者報酬 | 971 | 1,344 |
| 未払委託者報酬 | 30,016 | 41,602 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 13,639 | 35,362 |
| 流動負債計 | 697,840 | 603,363 |
| 負債の部合計 | 697,840 | 603,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,550,319 | 48,678,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,656,586 | 290,408 |
| （分配準備積立金） | 2,289,402 | 1,747,538 |
| 元本等合計 | 38,206,905 | 48,969,003 |
| 純資産の部合計 | 38,206,905 | 48,969,003 |
| 負債・純資産合計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
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