ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 619,539 | － |
| コール・ローン | 2,601,312 | 2,028,193 |
| 投資信託受益証券 | 46,117,356 | 46,686,827 |
| 親投資信託受益証券 | 49,020 | 48,433 |
| 未収入金 | 185,139 | － |
| 流動資産計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
| 資産の部合計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,071 | 320,256 |
| 未払解約金 | 232,980 | 237,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,344 | 1,409 |
| 未払委託者報酬 | 41,602 | 43,547 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 35,362 | 24,347 |
| 流動負債計 | 603,363 | 626,622 |
| 負債の部合計 | 603,363 | 626,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,678,595 | 53,376,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,408 | -5,239,323 |
| （分配準備積立金） | 1,747,538 | 255,129 |
| 元本等合計 | 48,969,003 | 48,136,831 |
| 純資産の部合計 | 48,969,003 | 48,136,831 |
| 負債・純資産合計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
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