ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,986,791 | 6,230,216 |
| 投資信託受益証券 | 65,703,354 | 67,614,643 |
| 親投資信託受益証券 | 66,702 | 72,836 |
| 流動資産計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
| 資産の部合計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 285,406 |
| 未払収益分配金 | 454,834 | 605,972 |
| 未払解約金 | 88,074 | 358,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,873 | 1,706 |
| 未払委託者報酬 | 57,749 | 52,656 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 30,094 | 58,381 |
| 流動負債計 | 632,627 | 1,362,871 |
| 負債の部合計 | 632,627 | 1,362,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,805,744 | 100,995,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,681,524 | -28,440,593 |
| 元本等合計 | 68,124,220 | 72,554,824 |
| 純資産の部合計 | 68,124,220 | 72,554,824 |
| 負債・純資産合計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
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