ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,230,216 | 4,290,402 |
| 投資信託受益証券 | 67,614,643 | 93,587,495 |
| 親投資信託受益証券 | 72,836 | 95,051 |
| 流動資産計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
| 資産の部合計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 285,406 | 583,997 |
| 未払収益分配金 | 605,972 | 760,499 |
| 未払解約金 | 358,748 | 61,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,706 | 2,372 |
| 未払委託者報酬 | 52,656 | 73,052 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 58,381 | 38,219 |
| 流動負債計 | 1,362,871 | 1,519,235 |
| 負債の部合計 | 1,362,871 | 1,519,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,995,417 | 126,749,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,440,593 | -30,296,187 |
| 元本等合計 | 72,554,824 | 96,453,713 |
| 純資産の部合計 | 72,554,824 | 96,453,713 |
| 負債・純資産合計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
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