ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,187,141 | 5,027,516 |
| 投資信託受益証券 | 94,878,131 | 89,579,160 |
| 親投資信託受益証券 | 97,677 | 93,808 |
| 流動資産計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
| 資産の部合計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 303,912 | － |
| 未払収益分配金 | 700,123 | 705,471 |
| 未払解約金 | 693,878 | 92,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,521 | 2,514 |
| 未払委託者報酬 | 77,625 | 77,376 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 83,590 | 46,448 |
| 流動負債計 | 1,861,649 | 924,284 |
| 負債の部合計 | 1,861,649 | 924,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,687,252 | 117,578,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,385,952 | -23,802,303 |
| （分配準備積立金） | 6,197,653 | 4,057,443 |
| 元本等合計 | 98,301,300 | 93,776,200 |
| 純資産の部合計 | 98,301,300 | 93,776,200 |
| 負債・純資産合計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
