ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,027,516 | 16,243,727 |
| 投資信託受益証券 | 89,579,160 | 215,229,378 |
| 親投資信託受益証券 | 93,808 | 236,660 |
| 未収入金 | － | 151,559,213 |
| 流動資産計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
| 資産の部合計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,471 | 1,535,498 |
| 未払解約金 | 92,474 | 152,165,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,514 | 9,756 |
| 未払委託者報酬 | 77,376 | 299,571 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 46,448 | 169,796 |
| 流動負債計 | 924,284 | 154,180,122 |
| 負債の部合計 | 924,284 | 154,180,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,578,503 | 255,916,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,802,303 | -26,827,487 |
| （分配準備積立金） | 4,057,443 | 12,547,970 |
| 元本等合計 | 93,776,200 | 229,088,856 |
| 純資産の部合計 | 93,776,200 | 229,088,856 |
| 負債・純資産合計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
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