有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	シンガポール・ディビデンド・エクイティ・ファンド(JPYクラス)	20,132,395	20,768,578
投資信託受益証券 合計		20,132,395	20,768,578
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	21,883	21,968
親投資信託受益証券 合計		21,883	21,968
合計		20,154,278	20,790,546

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。