有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール・ディビデンド・エクイティ・ファンド(JPYクラス) | 41,249,872 | 46,117,356 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 41,249,872 | 46,117,356 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 48,850 | 49,020 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 48,850 | 49,020 | ||
| 合計 | 41,298,722 | 46,166,376 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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