有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,989,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,884,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,964,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,989,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,884,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,964,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
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