有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】
2021/03/15 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額99,125,337円
Ⅱ 負債総額1,038,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,086,737円
Ⅳ 発行済口数127,861,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7671円

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