ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,345,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,319,852 |
| 未収入金 | 8,276,323 |
| 流動資産計 | 2,135,941,713 |
| 資産の部合計 | 2,135,941,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,123,542 |
| 未払受託者報酬 | 253,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,749 |
| その他未払費用 | 134,864 |
| 流動負債計 | 10,687,964 |
| 負債の部合計 | 10,687,964 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,833,362,741 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,891,008 |
| 純資産の部合計 | 2,125,253,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,941,713 |
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