ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,345,538 | 13,041,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,319,852 | 8,184,219,652 |
| 未収入金 | 8,276,323 | 124,049,668 |
| 流動資産計 | 2,135,941,713 | 8,321,310,787 |
| 資産の部合計 | 2,135,941,713 | 8,321,310,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,123,542 | 123,231,060 |
| 未払受託者報酬 | 253,809 | 1,424,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,749 | 12,207,891 |
| その他未払費用 | 134,864 | 309,427 |
| 流動負債計 | 10,687,964 | 137,172,591 |
| 負債の部合計 | 10,687,964 | 137,172,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,362,741 | 5,589,208,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,891,008 | 2,594,929,368 |
| 純資産の部合計 | 2,125,253,749 | 8,184,138,196 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,941,713 | 8,321,310,787 |
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