ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 336,076 |
| コール・ローン | 13,041,467 | 13,910,771 |
| 親投資信託受益証券 | 8,184,219,652 | 8,253,660,537 |
| 未収入金 | 124,049,668 | 27,474,542 |
| 流動資産計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 |
| 資産の部合計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 123,231,060 | 27,062,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,213 | 1,517,721 |
| 未払委託者報酬 | 12,207,891 | 13,009,345 |
| その他未払費用 | 309,427 | 210,688 |
| 流動負債計 | 137,172,591 | 41,800,015 |
| 負債の部合計 | 137,172,591 | 41,800,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,589,208,828 | 5,301,192,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,594,929,368 | 2,952,389,200 |
| 純資産の部合計 | 8,184,138,196 | 8,253,581,911 |
| 負債・純資産合計 | 8,321,310,787 | 8,295,381,926 |
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