ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 336,076 | 207,650 |
| コール・ローン | 13,910,771 | 10,077,716 |
| 親投資信託受益証券 | 8,253,660,537 | 7,568,592,267 |
| 未収入金 | 27,474,542 | 62,290,484 |
| 流動資産計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
| 資産の部合計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,062,261 | 62,118,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,721 | 837,393 |
| 未払委託者報酬 | 13,009,345 | 9,471,733 |
| その他未払費用 | 210,688 | 201,582 |
| 流動負債計 | 41,800,015 | 72,628,730 |
| 負債の部合計 | 41,800,015 | 72,628,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,301,192,711 | 5,106,797,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,952,389,200 | 2,461,741,465 |
| 純資産の部合計 | 8,253,581,911 | 7,568,539,387 |
| 負債・純資産合計 | 8,295,381,926 | 7,641,168,117 |
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