ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,650 | 168,721 |
| コール・ローン | 10,077,716 | 11,116,240 |
| 親投資信託受益証券 | 7,568,592,267 | 9,096,857,247 |
| 未収入金 | 62,290,484 | 36,109,899 |
| 流動資産計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
| 資産の部合計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,118,022 | 35,906,050 |
| 未払受託者報酬 | 837,393 | 917,682 |
| 未払委託者報酬 | 9,471,733 | 10,553,854 |
| その他未払費用 | 201,582 | 218,567 |
| 流動負債計 | 72,628,730 | 47,596,153 |
| 負債の部合計 | 72,628,730 | 47,596,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,106,797,922 | 5,975,717,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,741,465 | 3,120,938,529 |
| 純資産の部合計 | 7,568,539,387 | 9,096,655,954 |
| 負債・純資産合計 | 7,641,168,117 | 9,144,252,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
