ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,650 | 171,441 |
| コール・ローン | 10,077,716 | 10,445,821 |
| 親投資信託受益証券 | 7,568,592,267 | 7,856,784,805 |
| 未収入金 | 62,290,484 | 70,898,805 |
| 流動資産計 | 7,641,168,117 | 7,938,300,872 |
| 資産の部合計 | 7,641,168,117 | 7,938,300,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,118,022 | 70,719,077 |
| 未払受託者報酬 | 837,393 | 851,453 |
| 未払委託者報酬 | 9,471,733 | 9,792,388 |
| その他未払費用 | 201,582 | 208,447 |
| 流動負債計 | 72,628,730 | 81,571,365 |
| 負債の部合計 | 72,628,730 | 81,571,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,106,797,922 | 5,698,499,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,741,465 | 2,158,229,583 |
| 純資産の部合計 | 7,568,539,387 | 7,856,729,507 |
| 負債・純資産合計 | 7,641,168,117 | 7,938,300,872 |
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