ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,721 | 3,463 |
| コール・ローン | 11,116,240 | 1,239 |
| 親投資信託受益証券 | 9,096,857,247 | 8,886,475,127 |
| 未収入金 | 36,109,899 | 36,916,888 |
| 流動資産計 | 9,144,252,107 | 8,923,396,717 |
| 資産の部合計 | 9,144,252,107 | 8,923,396,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,906,050 | 36,849,951 |
| 未払受託者報酬 | 917,682 | 10,508 |
| 未払委託者報酬 | 10,553,854 | 120,854 |
| その他未払費用 | 218,567 | 2,633 |
| 流動負債計 | 47,596,153 | 36,983,946 |
| 負債の部合計 | 47,596,153 | 36,983,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,975,717,425 | 5,589,568,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,120,938,529 | 3,296,843,843 |
| 純資産の部合計 | 9,096,655,954 | 8,886,412,771 |
| 負債・純資産合計 | 9,144,252,107 | 8,923,396,717 |
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