ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,928 | 1,373 |
| コール・ローン | 12,314,158 | 3,261 |
| 親投資信託受益証券 | 9,924,038,881 | 14,774,658,473 |
| 未収入金 | 35,865,051 | 1,323,714,713 |
| 流動資産計 | 9,972,388,018 | 16,098,377,820 |
| 資産の部合計 | 9,972,388,018 | 16,098,377,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,640,996 | 1,323,714,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,517 | 9,367 |
| 未払委託者報酬 | 11,678,820 | 107,723 |
| その他未払費用 | 233,210 | 570 |
| 流動負債計 | 48,568,543 | 1,323,832,373 |
| 負債の部合計 | 48,568,543 | 1,323,832,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,790,910,077 | 7,628,460,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,909,398 | 7,146,085,130 |
| 純資産の部合計 | 9,923,819,475 | 14,774,545,447 |
| 負債・純資産合計 | 9,972,388,018 | 16,098,377,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
