ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,857 | 287,769 |
| コール・ローン | 16,821,343 | 15,758,975 |
| 親投資信託受益証券 | 11,163,365,443 | 12,450,287,807 |
| 未収入金 | 126,117,298 | 118,025,410 |
| 流動資産計 | 11,306,385,941 | 12,584,359,961 |
| 資産の部合計 | 11,306,385,941 | 12,584,359,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,303,185 | 117,556,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,187 | 1,323,214 |
| 未払委託者報酬 | 16,309,462 | 15,217,543 |
| その他未払費用 | 70,835 | 66,102 |
| 流動負債計 | 143,101,669 | 134,162,992 |
| 負債の部合計 | 143,101,669 | 134,162,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,222,693,912 | 7,568,350,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,940,590,360 | 4,881,846,826 |
| 純資産の部合計 | 11,163,284,272 | 12,450,196,969 |
| 負債・純資産合計 | 11,306,385,941 | 12,584,359,961 |
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