ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,445 | 735,863 |
| コール・ローン | 18,353,267 | 20,908,306 |
| 親投資信託受益証券 | 15,445,884,779 | 15,584,653,608 |
| 未収入金 | 247,120,426 | 57,759,054 |
| 流動資産計 | 15,711,510,917 | 15,664,056,831 |
| 資産の部合計 | 15,711,510,917 | 15,664,056,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 246,528,130 | 57,403,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,752 | 1,762,011 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,184 | 20,263,578 |
| その他未払費用 | 76,498 | 88,055 |
| 流動負債計 | 265,739,564 | 79,516,801 |
| 負債の部合計 | 265,739,564 | 79,516,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,719,369,861 | 7,652,793,039 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 2,014,669,954 | 1,575,604,220 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,726,401,492 | 7,931,746,991 |
| 元本等合計 | 15,445,771,353 | 15,584,540,030 |
| 純資産の部合計 | 15,445,771,353 | 15,584,540,030 |
| 負債・純資産合計 | 15,711,510,917 | 15,664,056,831 |
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