ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,901 | 12,561,798 |
| コール・ローン | 20,128,282 | 21,699,149 |
| 親投資信託受益証券 | 15,330,293,332 | 16,570,574,390 |
| 未収入金 | 30,795,030 | 28,851,389 |
| 流動資産計 | 15,381,314,545 | 16,633,686,726 |
| 資産の部合計 | 15,381,314,545 | 16,633,686,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,204,235 | 39,876,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,568 | 1,784,305 |
| 未払委託者報酬 | 19,177,403 | 20,520,072 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 83,356 | 89,161 |
| 流動負債計 | 51,132,562 | 62,270,230 |
| 負債の部合計 | 51,132,562 | 62,270,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,842,699,949 | 8,187,341,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,487,482,034 | 8,384,074,819 |
| （分配準備積立金） | 1,837,091,198 | 1,598,182,729 |
| 元本等合計 | 15,330,181,983 | 16,571,416,496 |
| 純資産の部合計 | 15,330,181,983 | 16,571,416,496 |
| 負債・純資産合計 | 15,381,314,545 | 16,633,686,726 |
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