ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,928 | 81,857 |
| コール・ローン | 12,314,158 | 16,821,343 |
| 親投資信託受益証券 | 9,924,038,881 | 11,163,365,443 |
| 未収入金 | 35,865,051 | 126,117,298 |
| 流動資産計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
| 資産の部合計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,640,996 | 125,303,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,517 | 1,418,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,678,820 | 16,309,462 |
| その他未払費用 | 233,210 | 70,835 |
| 流動負債計 | 48,568,543 | 143,101,669 |
| 負債の部合計 | 48,568,543 | 143,101,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,790,910,077 | 7,222,693,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,909,398 | 3,940,590,360 |
| 純資産の部合計 | 9,923,819,475 | 11,163,284,272 |
| 負債・純資産合計 | 9,972,388,018 | 11,306,385,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
