ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,857 | 152,445 |
| コール・ローン | 16,821,343 | 18,353,267 |
| 親投資信託受益証券 | 11,163,365,443 | 15,445,884,779 |
| 未収入金 | 126,117,298 | 247,120,426 |
| 流動資産計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
| 資産の部合計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,303,185 | 246,528,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,187 | 1,530,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,309,462 | 17,604,184 |
| その他未払費用 | 70,835 | 76,498 |
| 流動負債計 | 143,101,669 | 265,739,564 |
| 負債の部合計 | 143,101,669 | 265,739,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,222,693,912 | 7,719,369,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,940,590,360 | 7,726,401,492 |
| （分配準備積立金） | 855,650,188 | 2,014,669,954 |
| 元本等合計 | 11,163,284,272 | 15,445,771,353 |
| 純資産の部合計 | 11,163,284,272 | 15,445,771,353 |
| 負債・純資産合計 | 11,306,385,941 | 15,711,510,917 |
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