- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
| 平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年11月末日 | 835,528,979 | - | 1.1167 | - | |
| 12月末日 | 1,310,324,038 | - | 1.1569 | - | |
| 平成26年1月末日 | 1,759,609,275 | - | 1.1461 | - | |
| 2月末日 | 1,899,651,051 | - | 1.1561 | - | |
| 3月末日 | 1,992,517,721 | - | 1.1289 | - | |
| 4月末日 | 2,091,828,131 | - | 1.1536 | - | |
| 5月末日 | 2,242,447,699 | - | 1.2095 | - | |
| 6月末日 | 2,726,304,998 | - | 1.2388 | - | |
| 7月末日 | 3,243,782,312 | - | 1.2554 | - | |
| 8月末日 | 3,792,722,793 | - | 1.2849 | - | |
| 9月末日 | 4,157,059,827 | - | 1.3044 | - | |
| 10月末日 | 4,652,658,534 | - | 1.3417 | - | |
| 11月末日 | 5,726,885,316 | - | 1.4302 | - | |
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