有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,125,253,749 | 2,125,253,749 | 1.1592 | 1.1592 |
| (2014年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,184,138,196 | 8,184,138,196 | 1.4643 | 1.4643 |
| (2015年5月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 8,253,581,911 | 8,253,581,911 | 1.5569 | 1.5569 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第4計算期間末 | 7,568,539,387 | 7,568,539,387 | 1.4821 | 1.4821 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 9,096,655,954 | 9,096,655,954 | 1.5223 | 1.5223 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第6計算期間末 | 9,923,819,475 | 9,923,819,475 | 1.7137 | 1.7137 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第7計算期間末 | 11,163,284,272 | 11,163,284,272 | 1.5456 | 1.5456 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 10,314,547,908 | - | 1.7413 | - |
| 6月末日 | 10,927,883,832 | - | 1.7666 | - |
| 7月末日 | 11,980,908,201 | - | 1.8421 | - |
| 8月末日 | 13,269,152,008 | - | 1.9102 | - |
| 9月末日 | 14,990,464,225 | - | 1.9983 | - |
| 10月末日 | 17,075,483,308 | - | 2.0628 | - |
| 11月末日 | 15,684,287,593 | - | 2.0435 | - |
| 12月末日 | 14,665,693,274 | - | 1.9839 | - |
| 2020年1月末日 | 14,468,329,203 | - | 2.0529 | - |
| 2月末日 | 12,871,008,542 | - | 1.8811 | - |
| 3月末日 | 10,455,943,746 | - | 1.4966 | - |
| 4月末日 | 10,666,717,853 | - | 1.4831 | - |
| 5月末日 | 11,762,056,528 | - | 1.6033 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
