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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】: 2023/02/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第9期 2022年5月12日現在	第10期中間計算期間 2022年11月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	97,901	12,561,798
コール・ローン	20,128,282	21,699,149
親投資信託受益証券	15,330,293,332	16,570,574,390
未収入金	30,795,030	28,851,389
流動資産合計	15,381,314,545	16,633,686,726
資産合計	15,381,314,545	16,633,686,726
負債の部
流動負債
未払解約金	30,204,235	39,876,636
未払受託者報酬	1,667,568	1,784,305
未払委託者報酬	19,177,403	20,520,072
未払利息	-	56
その他未払費用	83,356	89,161
流動負債合計	51,132,562	62,270,230
負債合計	51,132,562	62,270,230
純資産の部
元本等
元本	7,842,699,949	8,187,341,677
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,487,482,034	8,384,074,819
(分配準備積立金)	1,837,091,198	1,598,182,729
元本等合計	15,330,181,983	16,571,416,496
純資産合計	15,330,181,983	16,571,416,496
負債純資産合計	15,381,314,545	16,633,686,726

開示資料

決算

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