半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年5月12日現在 | 第11期中間計算期間 2023年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,277 | 18,659,842 |
| コール・ローン | 21,063,178 | 22,221,270 |
| 親投資信託受益証券 | 16,321,322,803 | 16,426,297,762 |
| 未収入金 | 19,505,179 | 33,603,966 |
| 流動資産合計 | 16,361,998,437 | 16,500,782,840 |
| 資産合計 | 16,361,998,437 | 16,500,782,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,131,550 | 42,413,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,119 | 1,838,393 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,784 | 21,142,077 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 86,248 | 91,868 |
| 流動負債合計 | 40,794,701 | 65,485,377 |
| 負債合計 | 40,794,701 | 65,485,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,424,738,573 | 8,514,264,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,896,465,163 | 7,921,032,908 |
| (分配準備積立金) | 1,947,603,066 | 1,679,240,440 |
| 元本等合計 | 16,321,203,736 | 16,435,297,463 |
| 純資産合計 | 16,321,203,736 | 16,435,297,463 |
| 負債純資産合計 | 16,361,998,437 | 16,500,782,840 |
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