有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,239,851,718	100.00
	内 日本	8,239,851,718	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△81,441	△0.00
純資産総額		8,239,770,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,377,861,200	99.06
	内 日本	24,377,861,200	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,793,066	0.94
純資産総額		24,609,654,266	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。