半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,680,961,936	100.00
	内 日本	16,680,961,936	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△120,302	△0.00
純資産総額		16,680,841,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,048,171,600	98.72
	内 日本	31,048,171,600	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,971,848	1.28
純資産総額		31,451,143,448	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。