野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,171,536,995 |
| 投資信託受益証券 | 118,192,580,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 |
| 未収利息 | 8,562 |
| 流動資産合計 | 122,365,125,993 |
| 資産合計 | 122,365,125,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,469,829,331 |
| 未払収益分配金 | 1,221,037,898 |
| 未払解約金 | 70,229,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,213 |
| 未払委託者報酬 | 89,556,465 |
| その他未払費用 | 199,003 |
| 流動負債合計 | 2,853,837,586 |
| 負債合計 | 2,853,837,586 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 122,103,789,862 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,592,501,455 |
| （分配準備積立金） | 2,372,506,064 |
| 元本等合計 | 119,511,288,407 |
| 純資産合計 | 119,511,288,407 |
| 負債純資産合計 | 122,365,125,993 |
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