野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,536,995 | 3,022,967,808 |
| 投資信託受益証券 | 118,192,580,043 | 119,786,357,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,785 |
| 未収入金 | － | 667,355,616 |
| 未収利息 | 8,562 | 5,628 |
| 流動資産計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
| 資産の部合計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,469,829,331 | － |
| 未払収益分配金 | 1,221,037,898 | 1,284,091,441 |
| 未払解約金 | 70,229,676 | 460,833,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,213 | 3,118,716 |
| 未払委託者報酬 | 89,556,465 | 93,561,507 |
| その他未払費用 | 199,003 | 207,905 |
| 流動負債計 | 2,853,837,586 | 1,841,813,010 |
| 負債の部合計 | 2,853,837,586 | 1,841,813,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,103,789,862 | 128,409,144,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,592,501,455 | -6,773,269,550 |
| （分配準備積立金） | 2,372,506,064 | 5,842,712,303 |
| 元本等合計 | 119,511,288,407 | 121,635,874,620 |
| 純資産の部合計 | 119,511,288,407 | 121,635,874,620 |
| 負債・純資産合計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
