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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)で絞込み

個別

2015年5月27日: 687億1963万
2015年11月27日 -31.34%: 471億8431万

個別

2015年5月27日: 98億9135万
2015年11月27日 -28.04%: 71億1785万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月27日現在)
純資産合計	22,866,036,988
負債純資産合計	23,957,648,029

注記表

2016/02/19 9:32

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