野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914,201,794 | 600,971,369 |
| 投資信託受益証券 | 35,006,424,534 | 27,596,369,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,159 | 1,002,061 |
| 未収入金 | － | 202,690,722 |
| 流動資産計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
| 資産の部合計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 467,725,052 | 189,414,225 |
| 未払解約金 | 66,450,887 | 303,282,297 |
| 未払受託者報酬 | 968,684 | 814,643 |
| 未払委託者報酬 | 29,060,536 | 24,439,228 |
| 未払利息 | 1,372 | 839 |
| その他未払費用 | 64,570 | 54,298 |
| 流動負債計 | 564,271,101 | 518,005,530 |
| 負債の部合計 | 564,271,101 | 518,005,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,465,631,548 | 47,353,556,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,108,274,162 | -19,470,528,575 |
| （分配準備積立金） | 6,979,114,188 | 6,740,288,672 |
| 元本等合計 | 35,357,357,386 | 27,883,027,740 |
| 純資産の部合計 | 35,357,357,386 | 27,883,027,740 |
| 負債・純資産合計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
