野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,971,369 | 391,296,272 |
| 投資信託受益証券 | 27,596,369,118 | 23,049,492,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,061 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 202,690,722 | 94,294,050 |
| 流動資産計 | 28,401,033,270 | 23,536,084,622 |
| 資産の部合計 | 28,401,033,270 | 23,536,084,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,414,225 | 148,726,249 |
| 未払解約金 | 303,282,297 | 94,271,872 |
| 未払受託者報酬 | 814,643 | 677,228 |
| 未払委託者報酬 | 24,439,228 | 20,316,819 |
| 未払利息 | 839 | 583 |
| その他未払費用 | 54,298 | 45,138 |
| 流動負債計 | 518,005,530 | 264,037,889 |
| 負債の部合計 | 518,005,530 | 264,037,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,353,556,315 | 37,181,562,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,470,528,575 | -13,909,515,740 |
| （分配準備積立金） | 6,740,288,672 | 5,628,774,214 |
| 元本等合計 | 27,883,027,740 | 23,272,046,733 |
| 純資産の部合計 | 27,883,027,740 | 23,272,046,733 |
| 負債・純資産合計 | 28,401,033,270 | 23,536,084,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
