野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,222,015 | 243,974,457 |
| 投資信託受益証券 | 18,316,986,184 | 14,540,415,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,767 |
| 未収入金 | 98,391,832 | 186,931,595 |
| 流動資産計 | 18,732,601,896 | 14,972,322,923 |
| 資産の部合計 | 18,732,601,896 | 14,972,322,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,049,605 | 106,749,852 |
| 未払解約金 | 102,866,571 | 179,886,855 |
| 未払受託者報酬 | 521,465 | 425,203 |
| 未払委託者報酬 | 15,643,885 | 12,756,078 |
| 未払利息 | 424 | 478 |
| その他未払費用 | 34,751 | 28,339 |
| 流動負債計 | 243,116,701 | 299,846,805 |
| 負債の部合計 | 243,116,701 | 299,846,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,012,401,256 | 26,687,463,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,522,916,061 | -12,014,986,915 |
| （分配準備積立金） | 4,974,757,812 | 4,553,129,967 |
| 元本等合計 | 18,489,485,195 | 14,672,476,118 |
| 純資産の部合計 | 18,489,485,195 | 14,672,476,118 |
| 負債・純資産合計 | 18,732,601,896 | 14,972,322,923 |
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