野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,974,457 | 214,024,833 |
| 投資信託受益証券 | 14,540,415,104 | 11,430,648,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,767 | 1,001,668 |
| 未収入金 | 186,931,595 | － |
| 流動資産計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
| 資産の部合計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,749,852 | 46,108,559 |
| 未払解約金 | 179,886,855 | 25,557,502 |
| 未払受託者報酬 | 425,203 | 299,396 |
| 未払委託者報酬 | 12,756,078 | 8,981,931 |
| 未払利息 | 478 | 479 |
| その他未払費用 | 28,339 | 19,948 |
| 流動負債計 | 299,846,805 | 80,967,815 |
| 負債の部合計 | 299,846,805 | 80,967,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,687,463,033 | 23,054,279,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,014,986,915 | -11,489,573,143 |
| （分配準備積立金） | 4,553,129,967 | 4,089,265,598 |
| 元本等合計 | 14,672,476,118 | 11,564,706,746 |
| 純資産の部合計 | 14,672,476,118 | 11,564,706,746 |
| 負債・純資産合計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
