野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,957,285 | 87,288,727 |
| 投資信託受益証券 | 6,362,096,724 | 5,950,586,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 39,722,067 | 23,161,336 |
| 流動資産計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
| 資産の部合計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,036,055 | 26,721,992 |
| 未払解約金 | 38,991,502 | 18,773,196 |
| 未払受託者報酬 | 178,918 | 162,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,598 | 4,888,259 |
| 未払利息 | 124 | 64 |
| その他未払費用 | 11,918 | 10,855 |
| 流動負債計 | 73,586,115 | 50,557,309 |
| 負債の部合計 | 73,586,115 | 50,557,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,518,027,705 | 13,360,996,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,090,836,468 | -7,349,515,869 |
| （分配準備積立金） | 3,132,804,446 | 2,862,951,539 |
| 元本等合計 | 6,427,191,237 | 6,011,480,537 |
| 純資産の部合計 | 6,427,191,237 | 6,011,480,537 |
| 負債・純資産合計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
