野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,288,727 | 78,976,561 |
| 投資信託受益証券 | 5,950,586,605 | 4,877,045,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,178 | 1,001,080 |
| 未収入金 | 23,161,336 | 22,430,286 |
| 流動資産計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
| 資産の部合計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,721,992 | 24,387,435 |
| 未払解約金 | 18,773,196 | 8,794,281 |
| 未払受託者報酬 | 162,943 | 157,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,888,259 | 4,737,750 |
| 未払利息 | 64 | 68 |
| その他未払費用 | 10,855 | 10,516 |
| 流動負債計 | 50,557,309 | 38,087,978 |
| 負債の部合計 | 50,557,309 | 38,087,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,360,996,406 | 12,193,717,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,349,515,869 | -7,252,352,325 |
| （分配準備積立金） | 2,862,951,539 | 2,534,832,028 |
| 元本等合計 | 6,011,480,537 | 4,941,365,427 |
| 純資産の部合計 | 6,011,480,537 | 4,941,365,427 |
| 負債・純資産合計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
