野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,976,561 | 134,461,833 |
| 投資信託受益証券 | 4,877,045,478 | 3,966,522,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,080 | 1,000,981 |
| 未収入金 | 22,430,286 | － |
| 流動資産計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
| 資産の部合計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,387,435 | 11,312,668 |
| 未払解約金 | 8,794,281 | 6,192,315 |
| 未払受託者報酬 | 157,928 | 110,721 |
| 未払委託者報酬 | 4,737,750 | 3,321,606 |
| 未払利息 | 68 | 40 |
| その他未払費用 | 10,516 | 7,373 |
| 流動負債計 | 38,087,978 | 20,944,723 |
| 負債の部合計 | 38,087,978 | 20,944,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,193,717,752 | 11,312,668,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,252,352,325 | -7,231,627,591 |
| （分配準備積立金） | 2,534,832,028 | 2,304,688,639 |
| 元本等合計 | 4,941,365,427 | 4,081,040,891 |
| 純資産の部合計 | 4,941,365,427 | 4,081,040,891 |
| 負債・純資産合計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
