野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,461,833 | 47,312,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,966,522,800 | 4,228,846,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,981 | 1,000,883 |
| 未収入金 | － | 35,222,152 |
| 流動資産計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
| 資産の部合計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,312,668 | 10,739,851 |
| 未払解約金 | 6,192,315 | 16,320,719 |
| 未払受託者報酬 | 110,721 | 128,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,321,606 | 3,864,560 |
| 未払利息 | 40 | 77 |
| その他未払費用 | 7,373 | 8,576 |
| 流動負債計 | 20,944,723 | 31,062,605 |
| 負債の部合計 | 20,944,723 | 31,062,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,312,668,482 | 10,739,851,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,231,627,591 | -6,458,532,206 |
| （分配準備積立金） | 2,304,688,639 | 2,198,934,019 |
| 元本等合計 | 4,081,040,891 | 4,281,318,823 |
| 純資産の部合計 | 4,081,040,891 | 4,281,318,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
