野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,312,008 | 50,897,410 |
| 投資信託受益証券 | 4,228,846,385 | 3,843,971,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,000,785 |
| 未収入金 | 35,222,152 | 20,660,178 |
| 流動資産計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
| 資産の部合計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,739,851 | 10,002,555 |
| 未払解約金 | 16,320,719 | 10,534,233 |
| 未払受託者報酬 | 128,822 | 112,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,864,560 | 3,385,032 |
| 未払利息 | 77 | 89 |
| その他未払費用 | 8,576 | 7,513 |
| 流動負債計 | 31,062,605 | 24,042,259 |
| 負債の部合計 | 31,062,605 | 24,042,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,739,851,029 | 10,002,555,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,458,532,206 | -6,110,068,050 |
| （分配準備積立金） | 2,198,934,019 | 2,052,483,537 |
| 元本等合計 | 4,281,318,823 | 3,892,487,166 |
| 純資産の部合計 | 4,281,318,823 | 3,892,487,166 |
| 負債・純資産合計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
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