野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,897,410 | 41,416,294 |
| 投資信託受益証券 | 3,843,971,052 | 3,613,854,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,589 |
| 未収入金 | 20,660,178 | － |
| 流動資産計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
| 資産の部合計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,002,555 | 9,226,050 |
| 未払解約金 | 10,534,233 | 2,511,568 |
| 未払受託者報酬 | 112,837 | 101,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,032 | 3,041,636 |
| 未払利息 | 89 | 30 |
| その他未払費用 | 7,513 | 6,748 |
| 流動負債計 | 24,042,259 | 14,887,421 |
| 負債の部合計 | 24,042,259 | 14,887,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,002,555,216 | 9,226,050,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,110,068,050 | -5,584,665,979 |
| （分配準備積立金） | 2,052,483,537 | 1,896,584,338 |
| 元本等合計 | 3,892,487,166 | 3,641,384,105 |
| 純資産の部合計 | 3,892,487,166 | 3,641,384,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
