国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月19日-平成26年2月12日)

【提出】

2014年5月8日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月19日-平成26年2月12日)

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個別損益計算書

（個別）営業収益 5億80万、当期純利益 4億5717万

7ヶ月（2013/7/19～2014/2/12）

営業収益: 5億80万
営業利益: 4億5717万
経常利益: 4億5717万
当期純利益: 4億5717万

個別貸借対照表

（個別）資産 71億4710万

2014年2月12日

資産: 71億4710万
純資産: 70億1025万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 70億1025万

2014年2月12日

純資産: 70億1025万

開示資料

決算

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