国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の財務状況

財務状況

2017年5月12日 9:13
(個別) 資産 16.2%減 37億4751万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/02	7,147,103,800	7,010,259,238
2014/08	6,918,826,673	6,770,151,933
2015/02	6,745,004,270	6,450,133,557
2015/08	5,921,350,292	5,725,563,350
2016/02	5,138,401,703	5,036,554,519
2016/08	4,472,022,316	4,382,080,079
2017/02	3,747,519,027	3,650,307,223

財務推移

資産

2014年2月（個）: 71億4710万
2014年8月（個） -3.19%: 69億1882万
2015年2月（個） -2.51%: 67億4500万
2015年8月（個） -12.21%: 59億2135万
2016年2月（個） -13.22%: 51億3840万
2016年8月（個） -12.97%: 44億7202万
2017年2月（個） -16.2%: 37億4751万

純資産

2014年2月（個）: 70億1025万
2014年8月（個） -3.43%: 67億7015万
2015年2月（個） -4.73%: 64億5013万
2015年8月（個） -11.23%: 57億2556万
2016年2月（個） -12.03%: 50億3655万
2016年8月（個） -12.99%: 43億8208万
2017年2月（個） -16.7%: 36億5030万

開示資料

決算

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