国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,099,312 | 96,032,797 |
| コール・ローン | 118,091,302 | 52,076,540 |
| 社債券 | 4,129,899,235 | 3,490,635,116 |
| 派生商品評価勘定 | 29,319,340 | 2,778,600 |
| 未収入金 | 48,038,698 | － |
| 未収利息 | 75,085,561 | 104,141,795 |
| 前払費用 | 7,488,868 | － |
| その他未収収益 | － | 1,854,179 |
| 流動資産計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
| 資産の部合計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,696,765 |
| 未払金 | － | 1,452,500 |
| 未払収益分配金 | 54,013,951 | 45,492,221 |
| 未払解約金 | 9,264,663 | 8,653,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,590 | 878,034 |
| 未払委託者報酬 | 25,539,794 | 21,950,787 |
| 未払利息 | 147 | 43 |
| その他未払費用 | 102,092 | 87,746 |
| 流動負債計 | 89,942,237 | 97,211,804 |
| 負債の部合計 | 89,942,237 | 97,211,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,154,919,321 | 3,499,401,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,160,758 | 150,905,566 |
| 元本等合計 | 4,382,080,079 | 3,650,307,223 |
| 純資産の部合計 | 4,382,080,079 | 3,650,307,223 |
| 負債・純資産合計 | 4,472,022,316 | 3,747,519,027 |
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