国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 48,038,698 |
| 預金 | 19,096,641 | 64,099,312 |
| コール・ローン | 194,075,228 | 118,091,302 |
| 社債券 | 4,570,395,393 | 4,129,899,235 |
| 派生商品評価勘定 | 215,188,380 | 29,319,340 |
| 未収利息 | 134,237,049 | 75,085,561 |
| 前払費用 | 2,907,551 | 7,488,868 |
| その他未収収益 | 2,501,461 | － |
| 流動資産計 | 5,138,401,703 | 4,472,022,316 |
| 資産の部合計 | 5,138,401,703 | 4,472,022,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 147 |
| 未払収益分配金 | 62,652,589 | 54,013,951 |
| 未払解約金 | 8,242,754 | 9,264,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,896 | 1,021,590 |
| 未払委託者報酬 | 29,647,421 | 25,539,794 |
| その他未払費用 | 118,524 | 102,092 |
| 流動負債計 | 101,847,184 | 89,942,237 |
| 負債の部合計 | 101,847,184 | 89,942,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,429,942 | 4,154,919,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,124,577 | 227,160,758 |
| 元本等合計 | 5,036,554,519 | 4,382,080,079 |
| 純資産の部合計 | 5,036,554,519 | 4,382,080,079 |
| 負債・純資産合計 | 5,138,401,703 | 4,472,022,316 |
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