国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 215,188,380 |
| 預金 | 21,250,193 | 19,096,641 |
| コール・ローン | 164,581,819 | 194,075,228 |
| 社債券 | 5,631,476,143 | 4,570,395,393 |
| 未収利息 | 100,825,900 | 134,237,049 |
| 前払費用 | 3,216,237 | 2,907,551 |
| その他未収収益 | － | 2,501,461 |
| 流動資産計 | 5,921,350,292 | 5,138,401,703 |
| 資産の部合計 | 5,921,350,292 | 5,138,401,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,743,700 | － |
| 未払収益分配金 | 69,208,470 | 62,652,589 |
| 未払解約金 | 6,366,470 | 8,242,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,626 | 1,185,896 |
| 未払委託者報酬 | 33,015,677 | 29,647,421 |
| その他未払費用 | 131,999 | 118,524 |
| 流動負債計 | 195,786,942 | 101,847,184 |
| 負債の部合計 | 195,786,942 | 101,847,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,323,728,472 | 4,819,429,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,834,878 | 217,124,577 |
| 元本等合計 | 5,725,563,350 | 5,036,554,519 |
| 純資産の部合計 | 5,725,563,350 | 5,036,554,519 |
| 負債・純資産合計 | 5,921,350,292 | 5,138,401,703 |
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